آموزش بازار فارکس از 0 تا 100 (آموزش جامع)

 در سایت academy24.blog.ir قصد دارید شما را با بازار مالی فارکس به سورت کامل آشنا کنیم

معرفی بهترین کتاب های آموزش فارکس

در اینجا چند کتاب آموزش فارکس بسیار توصیه شده است:

 

"معامله ارز برای آدمک ها" نوشته مارک گالانت و برایان دولان - این کتاب یک نقطه شروع عالی برای مبتدیان است زیرا اصول تجارت فارکس را به شیوه ای واضح و قابل درک پوشش می دهد.

 

"معاملات روزانه و معاملات نوسانی در بازار ارز" نوشته کتی لین - این کتاب یک مرور کلی از استراتژی های معاملات روزانه و معاملات نوسانی در بازار فارکس ارائه می دهد. این شامل استراتژی های معاملاتی عملی، تحلیل تکنیکال و تکنیک های مدیریت ریسک است.

 

"کتاب کوچک تجارت ارز" نوشته کتی لین - این کتاب مقدمه ای مختصر و آموزنده برای معاملات فارکس است. این الزامات بازار فارکس از جمله جفت ارزهای اصلی، استراتژی های معاملاتی و تکنیک های مدیریت ریسک را پوشش می دهد.

 

"فارکس اکشن اسکالپینگ" نوشته باب ولمن - این کتاب برای معامله گرانی طراحی شده است که علاقه مند به اسکال کردن بازار فارکس با استفاده از استراتژی های اکشن قیمت هستند. این توضیحات مفصلی در مورد تنظیمات مختلف قیمت و استراتژی های معاملاتی ارائه می دهد.

 

"دوره تجارت فارکس: راهنمای خودآموزی برای تبدیل شدن به یک معامله گر ارز موفق" نوشته آبه کافناس - این کتاب برای کمک به معامله گران طراحی شده است تا درک جامعی از بازار فارکس و استراتژی های مختلف معاملاتی آن ایجاد کنند. این شامل توضیحات مفصلی از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تکنیک های مدیریت ریسک است.

 

لطفاً توجه داشته باشید که معاملات فارکس دارای ریسک بالایی است و مهم است که همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. این کتاب ها می توانند نقطه شروع خوبی برای آموزش فارکس شما باشند، اما جایگزینی برای تجربه و کاربرد عملی نیستند.

 

کتاب trading junkies : یکی از بهترین و کامل ترین کتاب هایی که میتوانید اصول ترید را کامل یاد بگیرید کتاب trading junkies است. این کتاب شامل سه کتاب چه میباشد برای خرید کتاب میتوانید اینجا trading junkies کلیک کنید.

 

آموزش جامع بازار فارکس 

بازار ارز که با نام بازار فارکس نیز شناخته می شود، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است. تبادل ارز بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها را تسهیل می‌کند و نقش مهمی در تجارت و امور مالی جهانی ایفا می‌کند.

در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به نحوه عملکرد بازار فارکس، شرکت‌کنندگان اصلی آن، عوامل مؤثر بر نرخ ارز و ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با ارزهای معاملاتی خواهیم داشت.

 

بازار فارکس چیست؟

 

بازار فارکس (forex) یک بازار غیرمتمرکز است که 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند. این شبکه متشکل از شبکه‌ای از خریداران و فروشندگان است که ارزها را برای اهداف مختلف مانند تجارت بین‌المللی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی مبادله می‌کنند.

بر خلاف سایر بازارهای مالی، مانند بازار سهام، بازار فارکس فاقد بورس مرکزی یا اتاق پایاپای است. در عوض، تجارت ارز به صورت الکترونیکی در خارج از بورس (OTC) از طریق شبکه جهانی بانک ها، کارگزاران و سایر موسسات مالی انجام می شود.

بازار فارکس به چندین سطح از شرکت کنندگان تقسیم می شود که هر کدام نیازها، انگیزه ها و منابع متفاوتی دارند. این سطوح عبارتند از:

بانک‌های مرکزی: بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بازیگران بازار ارز هستند. آنها مسئول اجرای سیاست پولی و تنظیم عرضه و تقاضای ارزهای مربوطه خود هستند. نمونه هایی از بانک های مرکزی عبارتند از: فدرال رزرو (ایالات متحده)، بانک مرکزی اروپا (EU) و بانک ژاپن (ژاپن).

 

بانک های تجاری: بانک های تجاری واسطه های اصلی در بازار فارکس هستند. آنها مبادلات ارزی بین مشتریان خود و سایر طرفین، مانند سایر بانک ها، صندوق های تامینی، و شرکت ها را تسهیل می کنند.

صندوق های تامینی و شرکت های سرمایه گذاری: صندوق های تامینی و شرکت های سرمایه گذاری ارزها را برای اهداف سود و مدیریت ریسک معامله می کنند. آنها از استراتژی های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تجارت الگوریتمی برای بهره برداری از ناکارآمدی بازار و ایجاد بازده استفاده می کنند.

معامله گران خرده فروشی: معامله گران خرد سرمایه گذاران فردی هستند که ارزها را از طریق پلتفرم ها و کارگزاران آنلاین معامله می کنند. آنها اغلب از اهرم استفاده می کنند که به آنها اجازه می دهد موقعیت های بزرگ را با سرمایه نسبتاً کمی کنترل کنند.

 

بازار فارکس چگونه کار می کند؟

بازار فارکس بر اساس اصل عرضه و تقاضا عمل می کند. ارزها به صورت جفتی خرید و فروش می شوند که نرخ مبادله نشان دهنده ارزش نسبی یک ارز به ارز دیگر است. به عنوان مثال، اگر نرخ مبادله بین دلار آمریکا و یورو 1.20 باشد، به این معنی است که یک دلار آمریکا می تواند 1.20 یورو بخرد.

بیشترین جفت ارز در بازار فارکس، دلار آمریکا در برابر یورو (EUR/USD)، ین ژاپن (USD/JPY)، پوند بریتانیا (GBP/USD) و فرانک سوئیس (USD/CHF) هستند.

نرخ مبادله یک جفت ارز تحت تأثیر عوامل مختلفی است، مانند:

 

داده های اقتصادی: داده های اقتصادی مانند گزارش های تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال می توانند بر عرضه و تقاضای یک ارز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، داده های مثبت اقتصادی می تواند تقاضا برای یک ارز را افزایش دهد، در حالی که داده های اقتصادی منفی می تواند تقاضا را کاهش دهد.

 

سیاست بانک مرکزی: تصمیمات سیاست پولی بانک های مرکزی، مانند تغییرات نرخ بهره و خرید دارایی، می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره می تواند تقاضا برای یک ارز را افزایش دهد، در حالی که کاهش نرخ بهره می تواند تقاضا را کاهش دهد.

رویدادهای ژئوپلیتیکی: رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند انتخابات، جنگ ها و بلایای طبیعی می توانند بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، بی ثباتی سیاسی یا یک فاجعه طبیعی می تواند تقاضا برای یک ارز را کاهش دهد، در حالی که یک انتخابات موفق یا حل یک درگیری می تواند تقاضا را افزایش دهد.

سفته بازی: سفته بازان، مانند صندوق های تامینی و معامله گران خرده فروشی، می توانند از طریق فعالیت تجاری خود بر قیمت ارز تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، یک سفارش خرید بزرگ برای یک جفت ارز می تواند قیمت آن را افزایش دهد، در حالی که یک سفارش فروش بزرگ می تواند قیمت آن را کاهش دهد.

 

برای توضیح بیشتر بازار فارکس، بیایید نگاهی دقیق‌تر به برخی از عوامل کلیدی که بر نرخ مبادله ارز تأثیر می‌گذارند بیاندازیم.

 

داده های اقتصادی

داده های اقتصادی یکی از مهم ترین محرک های قیمت ارز است. شاخص های عمده اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم، اشتغال و خرده فروشی می توانند بر عرضه و تقاضای یک ارز تأثیر بگذارند.

 

به عنوان مثال، اگر تولید ناخالص داخلی یک کشور سریعتر از حد انتظار رشد کند، می تواند تقاضا برای پول خود را افزایش دهد زیرا سرمایه گذاران آن را نشانه یک اقتصاد قوی می دانند. برعکس، اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، می تواند تقاضا برای یک ارز را کاهش دهد زیرا قدرت خرید آن کاهش می یابد.

 

معامله گران برای بهره مندی از انتشار داده های اقتصادی، اغلب از یک استراتژی به نام تحلیل بنیادی استفاده می کنند که شامل تجزیه و تحلیل داده های اقتصادی و مالی برای پیش بینی حرکت ارز در آینده است.

 

سیاست بانک مرکزی

بانک‌های مرکزی با تعیین سیاست‌های پولی، که شامل تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، عرضه پول و خرید دارایی است، نقشی حیاتی در بازار فارکس ایفا می‌کنند.

 

تغییر در سیاست بانک مرکزی می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت ارز داشته باشد. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، می تواند تقاضا برای پول خود را افزایش دهد زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند. برعکس، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، می تواند تقاضا برای پول خود را کاهش دهد زیرا جذابیت آن برای سرمایه گذاران کمتر می شود.

 

برای پیگیری تغییرات سیاست های بانک مرکزی، معامله گران اغلب به جلسات و بیانیه های مطبوعاتی بانک مرکزی و همچنین سخنرانی های مقامات بانک مرکزی توجه زیادی دارند.

رویدادهای ژئوپلیتیک
رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند انتخابات، جنگ ها و بلایای طبیعی می توانند تاثیر زیادی بر قیمت ارز داشته باشند.

 

به عنوان مثال، بی ثباتی سیاسی یا یک فاجعه طبیعی می تواند تقاضا برای یک ارز را کاهش دهد زیرا سرمایه گذاران ریسک گریزتر شده و به دنبال پناهگاه های امن تر می گردند. برعکس، یک انتخابات موفق یا حل یک تضاد می تواند تقاضا برای یک ارز را افزایش دهد زیرا سرمایه گذاران نسبت به آینده کشور مطمئن تر می شوند.

 

برای مطلع ماندن از رویدادهای ژئوپلیتیکی، معامله گران اغلب از اخبار و رسانه های اجتماعی برای نظارت بر اخبار فوری و تحلیل های کارشناسی استفاده می کنند.

 

حدس و گمان

 

سفته بازان مانند صندوق های تامینی و معامله گران خرد نیز می توانند تاثیر قابل توجهی بر قیمت ارز داشته باشند.

به عنوان مثال، یک سفارش خرید بزرگ برای یک جفت ارز می تواند قیمت آن را افزایش دهد زیرا معامله گران دیگر روند را دنبال می کنند و به امید کسب سود هستند. برعکس، یک سفارش فروش بزرگ می تواند قیمت آن را کاهش دهد زیرا معامله گران دیگر تلاش می کنند زیان خود را کاهش دهند.

معامله گران برای استفاده از حرکات سفته بازانه اغلب از استراتژی به نام تحلیل تکنیکال استفاده می کنند که شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و شناسایی الگوها و روندها برای پیش بینی حرکت ارز در آینده است.

 

ریسک ها و فرصت ها در معاملات فارکس

 

در حالی که تجارت فارکس می تواند فرصت های سودآوری را ارائه دهد، خطرات قابل توجهی نیز به همراه دارد.

بزرگترین ریسک در معاملات فارکس نوسانات بازار است که می تواند باعث تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی قیمت ارز شود. اگر یک معامله گر به درستی آماده نباشد، این می تواند منجر به زیان های زیادی شود.

برای مدیریت ریسک، معامله‌گران اغلب از تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند دستورات توقف ضرر، استفاده می‌کنند که در صورت رسیدن به سطح معینی از ضرر، به‌طور خودکار معامله را تعطیل می‌کنند.

علاوه بر این، معامله گران باید از درجه بالایی از اهرم ارائه شده توسط بسیاری از کارگزاران فارکس آگاه باشند. در حالی که اهرم می تواند بازده بالقوه معامله را افزایش دهد، زیان های احتمالی را نیز افزایش می دهد.

برای استفاده از فرصت ها در بازار فارکس، معامله گران باید درک قوی از استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی داشته باشند. آنها همچنین باید برای یادگیری مداوم و سازگاری با شرایط متغیر بازار آماده باشند.

 

نتیجه

آموزش یادگیری بازار فارکس

اگر شما علاقه مند به شروع تجارت در بازار فارکس هستید، در اینجا چند مرحله وجود دارد که باید دنبال کنید:

 

اصول اولیه را بیاموزید: قبل از شروع تجارت، مهم است که اصول تجارت فارکس را بدانید. این شامل درک جفت ارز، قیمت‌های پیشنهادی/فروشی، پیپ‌ها و انواع مختلف سفارش‌ها می‌شود. منابع آنلاین و دوره های زیادی برای کمک به یادگیری اصول تجارت فارکس وجود دارد.

 

انتخاب یک کارگزار:

برای تجارت در بازار فارکس، باید یک کارگزار انتخاب کنید. به دنبال کارگزاری باشید که توسط یک مقام مالی معتبر تنظیم می شود و یک پلت فرم معاملاتی متناسب با نیازهای شما ارائه می دهد. برخی از کارگزاران همچنین ممکن است حساب های آزمایشی ارائه دهند که به شما امکان می دهد با پول مجازی تجارت کنید.

 

یک طرح معاملاتی ایجاد کنید:

 

طرح معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که تصمیمات تجاری شما را راهنمایی می کند. این باید شامل اهداف معاملاتی شما، استراتژی های مدیریت ریسک و معیارهایی باشد که برای ورود و خروج از معاملات استفاده می کنید. توسعه یک برنامه معاملاتی می تواند به شما کمک کند منضبط بمانید و از معاملات تکانشی اجتناب کنید.

 

از کارهای کوچک شروع کنید: زمانی که شروع به کار می کنید، مهم است که از کارهای کوچک شروع کنید و با مقدار کمی پول معامله کنید. این به شما کمک می کند تجربه کسب کنید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. همانطور که در تجارت راحت تر می شوید، می توانید به تدریج حجم معاملات خود را افزایش دهید.

 

با یک حساب آزمایشی تمرین کنید: بسیاری از کارگزاران حساب های آزمایشی ارائه می دهند که به شما امکان می دهد با پول مجازی تجارت کنید. این می تواند به شما کمک کند قبل از شروع معامله با پول واقعی، تجربه کسب کنید و استراتژی های مختلف معاملاتی را آزمایش کنید.

 

ریسک خود را مدیریت کنید:

 

مدیریت ریسک برای تجارت موفق فارکس ضروری است. این شامل تنظیم دستورهای توقف ضرر برای محدود کردن ضرر، استفاده هوشمندانه از اهرم و اجتناب از معامله بیش از حد است.

 

به یادگیری ادامه دهید:

 

بازار فارکس دائما در حال تغییر است، بنابراین مهم است که به یادگیری ادامه دهید و با شرایط جدید بازار سازگار شوید. اخبار و تحلیل های بازار را دنبال کنید، در وبینارها و سمینارها شرکت کنید و با یک حساب آزمایشی به تمرین ادامه دهید.

به طور کلی، شروع در بازار فارکس به ترکیبی از دانش، تمرین و نظم نیاز دارد. با انجام این مراحل می توانید شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید.

 

بازار فارکس یک بازار مالی پیچیده و پویا است که نقش مهمی در تجارت و امور مالی جهانی دارد. درک محرک ها و ریسک های کلیدی آن برای هر کسی که علاقه مند به تجارت ارز است ضروری است. معامله گران با اطلاع از داده های اقتصادی، سیاست های بانک مرکزی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و روندهای بازار می توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.

 

منبع